A Pozitron vagyonkezelési front-office, tanácsadó és kockázatkezelési rendszer lehetővé teszi az ügyfelek, befektetési tanácsadók és vagyonkezelők számára a tevékenység folyamatos áttekintését.

A rendszer mind technikailag, mind nyújtott funkciói tekintetében számos olyan újítást tartalmaz, amely versenyképessé teszi nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi piacon is.

• Vagyonkezelők és tanácsadók tehermentesítése (jelentéskészítés, tanácsadás) – hatékonyság növelés
• Privát banki tanácsadás szélesebb ügyfélkörnek is – piaci részesedés növelése
• Magasabb kockázatvállalás és gyakoribb tranzakciók – bevételnövelés
• A magas szintű ügyfélkiszolgálás miatti versenyelőny – piaci részesedés növelése
• Üzletág és tanácsadók tevékenységének áttekintése – vezetői támogatás

• Intézményi tanácsadás és vagyonkezelés
• Privát banki tanácsadás és vagyonkezelés
• Eszközalaphoz kapcsolódó (unit-linked) biztosításokkal megvalósuló vagyonkezelés

Számítási funkcióink célja a portfólió értékének, kockázatának és múltbeli teljesítményének mérése. A professzionális felhasználók által használt fontosabb módszerek elérhetővé válnak az ügyfelek számára is.

A tanácsadási funkciók célja, hogy a tanácsadó az ügyfél kockázati profiljának megfelelő legmagasabb hozamú portfóliót alakítsa ki. A grafikon segítségével a portfólió diverzifikáltsága elemezhető, illetve a befektetési stratégia felállításakor a hozam mértéke mellett a befektetéssel együtt járó kockázat mértéke is megjeleníthető. A portfólióban tartott termékek kockázat-hozam párjainak grafikus megjelenítése segítséget nyújt az azonos kockázatú, de magasabb hozamot nyújtó termékek kiválasztásában. A rendszer képes az optimális portfóliógörbe megjelenítésére, illetve az adott kockázati szinthez tartozó legjobb hozamú portfólió összetételének meghatározására is.

A rendszer nemcsak az ügyfelek portfóliójának szintjén, hanem aggregát szinteken is képes a számítások elvégzésére. A szervezeti struktúra leképezésével lehetőség van tanácsadói, osztály és üzletági szinten is meghatározni a kezelt portfólió értékét, időben követve az üzletágak fejlődését. Ezen funkció segítheti a stratégiai tervezést, a termékfejlesztést, illetve a valamely szempontból elütő portfóliók azonosítását.

A rendszer jelentéskészítési funkciói lehetőséget adnak arra, hogy a Pozitront használó tanácsadó PDF riportokat állítson elő, melyeket akár automatizált email küldés formájában rendszeresen (évente, havonta, hetente vagy akár naponta) küldve értesítse ügyfelét a kezelt portfólió értékéről és elért hozamáról, melyhez többfajta egyediesíthető riport áll rendelkezésre.

• Összefoglaló portfólió kimutatás (MiFiD követelményeknek megfelelő)
• Részletes portfólióelemzés
• Személyi jövedelemadó számítás

A tanácsadók intraneten, míg az ügyfelek - igény esetén - interneten keresztül érhetik el a portfólióértékelő rendszert - természetesen a jogosultságuknak megfelelő mértékben.

• Többdevizás rendszer, portfóliónként választható alapdevizával és referenciahozammal
• Többnyelvű kezelőfelület
• Intelligens táblázatok (excelbe exportálhatóak)
• Színes, részletezhető grafikonok
• Részletes súgó és „pénzügyi kisokos” a felhasználók magas szintű képzése érdekében
• Hierarchikus portfólióstruktúra
• Kézi ügyletrögzítés lehetősége (tesztportfóliók, tesztügyletek)
• Importálás tranzakciós rendszerből
• Automatikus kötéspárosítás portfóliónként választható módszerekkel vagy importálás tranzakciós rendszerből

A rendszerhez kapcsolható a Ramasoft adatszolgáltatása, így a pénzügyi termékek karbantartása és nap végi árszolgáltatásának biztosítása integrációt nem igényel. A rendszer valós idejű árinterfésszel is rendelkezik. A valós idejű adatokat nemzetközi adatszolgáltató partnereink segítségével tudjuk biztosítani.